MMFR-Meldewesen an die CSSFgeprüft vor der Einreichung
Erstellen Sie die Meldungen Ihrer Geldmarktfonds, sehen Sie jeden Fehler schon bei der Eingabe direkt am Feld und erzeugen Sie die von der CSSF erwartete XML-Datei – für ein Quartal, mehrere Quartale oder das Jahr. Ihre Daten bleiben verschlüsselt, auf Ihrer Seite.
| Teil | Inhalt | Prüfungen |
|---|---|---|
| A.1–A.3 | Identität des Fonds und seines Verwalters | Keine Fehler |
| A.4 | Portfolio, Liquidität und Rendite | Keine Fehler |
| A.5 | Stresstests | 1 Warnung (CME-074) |
| A.6 | Vermögenswerte, 214 Positionen | Keine Fehler |
| A.7 | Verbindlichkeiten und Anleger | Keine Fehler |
Was das Modul für Sie erledigt
Die Verordnung (EU) 2017/1131 verpflichtet den Verwalter jedes Geldmarktfonds zur Meldung an die zuständige Behörde (Artikel 37), nach der Vorlage der Durchführungsverordnung (EU) 2018/708. Das Modul folgt dem CSSF-Schema dieser Meldung Element für Element.
Prüfungen bei der Eingabe
Das CSSF-Schema und rund 110 Validierungsregeln der CSSF und der ESMA werden auf jedes Feld angewendet: Formate, Codes, Summen von 100 %, Daten des Zeitraums, Prüfziffern von ISIN und LEI, Stresstest-Szenarien. Jeder Fehler erscheint am Feld, mit seinem CSSF-Code (CME-…), in verständlicher Sprache.
Alle Meldungsarten
Quartalsmeldungen, mehrere Quartale eines Jahres in einer Meldung, die Jahresmeldung für Fonds bis 100 Millionen Euro, Meldungen ohne Daten für noch nicht aufgelegte Fonds (NOTX), die letzte Meldung nach einer Verschmelzung oder Liquidation sowie Stornierungen.
Excel-Vorlage und XML-Import
Füllen Sie die Excel-Vorlage von Fund XP aus (eine Spalte je Meldung, ein Blatt je Liste: Anteilsklassen, Vermögenswerte, Stresstests …) und importieren Sie sie – oder importieren Sie bereits eingereichte MMFREP-Dateien, um von Ihrer letzten Meldung auszugehen.
Dateien genau nach CSSF-Vorgaben
Umschlag und Header, Namenskonvention, eine Meldung je ZIP, Sequenznummern für Korrekturen: Jede Datei wird vor dem Herunterladen oder Senden gegen die CSSF-Schemas geprüft.
Einreichung und CSSF-Rückmeldungen
Senden Sie die Datei mit einem Klick an Fund XP: Sie wird bei der CSSF eingereicht, und die Rückmeldungen von CSSF und ESMA kommen mit Status und Fehlercodes zur Meldung zurück.
Offizielle Hilfe zu jedem Feld
Jedes Feld zeigt seine ESMA-Feldnummer und seinen ITS-Code; ein Klick öffnet die offiziellen Texte: ITS-Beschreibung, Definition und ESMA-Leitlinien.
Für umfangreiche Portfolios gemacht
Vermögenswerte, Anteilsklassen, Länder und Monatswerte werden als Tabellen dargestellt, eine Zeile je Eintrag, mit einem Index jedes Meldungsteils und einer Ansicht nur der Probleme.
Ihre Daten bleiben verschlüsselt
Jedes Projekt ist eine mit dem Schlüssel Ihrer Organisation verschlüsselte Datei auf Ihrem Computer. Der Server kennt nur die Namen und den Status der Dateien, nie den Inhalt Ihrer Meldungen.
Warum ein eigenes Modul
Eine MMF-Meldung umfasst mehrere hundert Felder und ebenso viele Validierungsregeln. Ein nach der Einreichung abgelehntes Feld kostet einen Meldezyklus: Das Modul zeigt jedes Problem, bevor die Datei versendet wird.
Ihr Team arbeitet im Browser, mit den Excel-Dateien, die es bereits nutzt, mit den Rechten jedes Benutzers (erfassen, prüfen, einreichen) und einem Prüfpfad jeder Aktion.
In der Praxis
- Keine Installation: ein aktueller Webbrowser genügt
- Die Identität jedes Fonds einmal erfasst, in jedem Zeitraum wiederverwendet
- Excel-Vorlage oder Import bereits eingereichter Dateien
- Prüferrecht für die Einreichung bei der CSSF
- CSSF-Frist und Status jeder Meldung in einer Übersicht
Von Ihren Daten zur eingereichten Meldung
-
Erfassen oder importieren
Füllen Sie die Meldung aus, importieren Sie die Excel-Vorlage oder gehen Sie von der zuletzt eingereichten Datei aus.
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Gemeldetes korrigieren
Jeder Fehler wird am Feld angezeigt, mit seinem CSSF-Code und dem erwarteten Wert.
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Datei erzeugen
Die MMFREP-Datei wird erstellt, gegen die CSSF-Schemas geprüft und so gezippt, wie es die CSSF verlangt.
-
Einreichen und verfolgen
Senden Sie sie über Fund XP und verfolgen Sie die Rückmeldungen der CSSF in der Meldung.
Häufige Fragen
Wer muss nach der MMF-Verordnung melden?
Der Verwalter jedes nach der Verordnung (EU) 2017/1131 zugelassenen Geldmarktfonds meldet vierteljährlich an die zuständige Behörde. Der Verwalter eines Fonds, dessen verwaltete Vermögenswerte 100 Millionen Euro nicht übersteigen, meldet einmal jährlich.
Welche Datei erzeugt das Modul?
Eine XML-Datei im CSSF-Format der MMF-Meldung (auth.093.001.01), mit Umschlag und Header, einzeln gezippt und MMFREP-…-Sequenz benannt, wie im MMFR-Handbuch der CSSF beschrieben.
Bis wann muss die Meldung eingereicht werden?
Spätestens am 25. Kalendertag des Monats nach dem Ende des Meldezeitraums (zum Beispiel am 25. Januar für das vierte Quartal), gemäß dem MMFR-Benutzerleitfaden der CSSF. Das Modul zeigt die Frist jeder Meldung an.
Wie korrigiere oder storniere ich eine Meldung?
Reichen Sie die Meldung erneut ein: Das Modul vergibt der neuen Datei die nächste Sequenznummer, wie von der CSSF verlangt. Eine Stornierung wird auf dieselbe Weise für den betreffenden Zeitraum und Fonds erstellt.
Kann ich von bereits eingereichten Meldungen ausgehen?
Ja. Importieren Sie Ihre MMFREP-Dateien (XML oder ZIP): Fonds, Identität und Meldung werden in Ihrem Projekt angelegt, und die nächste Datei des Zeitraums erhält die folgende Sequenznummer.
Wo werden meine Daten gespeichert?
In einer verschlüsselten Projektdatei auf Ihrem Computer. Die Prüfungen laufen in Ihrem Browser; der Server speichert nur Namen, Status und Fehlercodes der über Fund XP gesendeten Dateien.
Erleben Sie das Modul mit Ihren eigenen Fonds
Wir zeigen es Ihnen in 30 Minuten und beantworten Ihre Fragen zu Ihrem Meldewesen.