BCL-ReportingVon Excel zu XML für S- und TPT-Meldungen
Vier Excel-Arbeitsmappen, eine je Unternehmenstyp, decken die statistischen Meldungen und die Einzelwertpapiermeldungen der Banque centrale du Luxembourg ab. Jede Eingabe wird sofort geprüft, und jede Meldung wird als XML-Datei exportiert, die gegen die Schemas der BCL validiert ist.
| Meldung | Inhalt | Prüfungen |
|---|---|---|
| S 1.3 | Statistische Bilanz | Keine Fehler |
| S 1.6 | Bewertungseffekte | Keine Fehler |
| S 2.20 | Vierteljährliche Finanzinformationen | 2 Fehler |
| S 4.4 | Vertriebsländer | Keine Fehler |
| TPTOBS | Einzelwertpapiere | Keine Fehler |
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Arbeitsmappen, eine je Unternehmenstyp
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Abgedeckte BCL-Meldungen
2026
Aktuelle Formate, einschließlich S 2.20 und S 4.4
XML
Gegen die Schemas der BCL validiert
Eine Arbeitsmappe je Unternehmenstyp
Die Banque centrale du Luxembourg erhebt ihre Geld- und Finanzstatistiken direkt bei Investmentfonds, Finanzgesellschaften, Verbriefungsvehikeln und Versicherungsunternehmen. Jede Arbeitsmappe enthält alle Meldungen, die der jeweilige Unternehmenstyp einreichen muss.
Investmentfonds
OGA, SIF, SICAR und nicht regulierte AIF, einschließlich der 2026 eingeführten Meldungen.
- S 1.3
- S 2.13
- S 1.6
- S 2.20
- S 4.4
- TPTOBS
Finanzgesellschaften
Holding-, Finanzierungs- und Beteiligungsgesellschaften, im Format 2026 der S 2.16 und S 2.17.
- S 2.16
- S 2.17
- TPTIBS
Verbriefungsvehikel
Bilanz, Transaktionen und Abschreibungen auf verbriefte Kredite sowie gehaltene Wertpapiere.
- S 2.14
- S 2.15
- TPTTBS
Versicherungsunternehmen
Bilanz, Bewertungseffekte, jährliche Prämien, Schäden und Provisionen der luxemburgischen Einheit.
- S 2.18-L
- S 2.19-L
- S 4.3-L
- TPTASS
Was die Arbeitsmappen für Sie erledigen
Prüfung bei der Eingabe
Pflichtfelder, Codelisten, ISIN- und LEI-Prüfziffern, Duplikate und Aufschlüsselungen werden in jeder Zeile geprüft. Fehler erscheinen neben der Zeile, mit Begründung.
XML gegen die BCL-Schemas validiert
Die XSD-Schemas der BCL sind in jede Arbeitsmappe integriert. Die XML-Datei wird vor dem Export validiert und nach der Namenskonvention der BCL benannt.
Abgleich zwischen Meldungen
Zum Quartalsende wird die monatliche Einzelwertpapiermeldung mit der Quartalsbilanz abgeglichen, sodass Unstimmigkeiten auffallen, bevor die BCL sie sieht.
Vergleich mit der Vorperiode
Laden Sie das XML des Vormonats und sehen Sie die Veränderung jeder Zeile. Ungewöhnliche Bewegungen fallen vor der Einreichung auf.
Import und Wiederverwendung
Importieren Sie eine vorhandene BCL-XML-Datei in die Arbeitsmappe und starten Sie von Ihrer letzten Meldung statt von einem leeren Blatt.
Bewertungen in einem Schritt aktualisieren
Laden Sie eine Kursdatei aus Ihrer Buchhaltung oder von Ihrer Verwahrstelle, nach ISIN oder internem Code: Die Beträge der TPT-Meldung werden automatisch aktualisiert.
Automatische Ergänzung und Status auf einen Blick
Abhängige Felder füllen sich während der Eingabe. Ein eigenes Excel-Menüband zeigt die Anzahl der Zeilen, Fehler und exportbereiten Meldungen.
Optionale Einreichung und kostenloser Support
Auf Wunsch reichen wir Ihre Meldungen bei der BCL ein und verfolgen die Rückmeldungen, ohne SOFiE e-file oder LuxTrust auf Ihrer Seite. Support und Helpdesk sind inbegriffen.
Die Arbeitsmappen in der Praxis
Kurze Vorführungen für drei Unternehmenstypen (auf Englisch). Der Player wird erst beim Klick geladen.
Investmentfonds
Finanzgesellschaften
Verbriefungsvehikel
Von Ihren Daten zur BCL
-
Erfassen oder importieren
Fügen Sie Ihre Positionen ein, importieren Sie das XML der Vorperiode oder laden Sie eine Kursdatei, um die Bewertungen zu aktualisieren.
-
Markierte Fehler beheben
Jeder Fehler erscheint in seiner Zeile mit Begründung, vom fehlenden Code bis zur ungültigen ISIN.
-
Vergleichen und abgleichen
Prüfen Sie die Veränderungen gegenüber der Vorperiode und die Konsistenz zwischen den Meldungen.
-
Exportieren und einreichen
Exportieren Sie das validierte XML mit dem BCL-Dateinamen und reichen Sie es selbst ein oder überlassen Sie uns die Einreichung.
BCL-Meldungen und Frequenzen
Stichtag ist der letzte Tag des Monats für Monatsmeldungen und der letzte Tag des Quartals für Quartalsmeldungen.
| Meldung | Inhalt | Frequenz |
|---|---|---|
| Investmentfonds | ||
| S 1.3 | Statistische Bilanz | Monatlich |
| S 2.13 | Statistische Bilanz | Vierteljährlich |
| S 1.6 | Bewertungseffekte in der Bilanz (Nicht-Geldmarktfonds) | Monatlich |
| S 2.20 Neu 2026 | Vierteljährliche Finanzinformationen | Vierteljährlich, nach EZB-Arbeitstagen: 30. Jan., 4. Mai, 28. Juli, 28. Okt. 2026 und 1. Feb. 2027 |
| S 4.4 Neu 2026 | Vertriebsländer | Jährlich: 8. April 2026, 8. April 2027 |
| TPTOBS Neues Format | Einzelwertpapiermeldung | Monatlich |
| Finanzgesellschaften | ||
| S 2.16 | Vierteljährliche statistische Bilanz | Vierteljährlich |
| S 2.17 | Vierteljährliche Angaben zu allen Transaktionen | Vierteljährlich |
| TPTIBS | Einzelwertpapiermeldung | Monatlich |
| Verbriefungsvehikel | ||
| S 2.14 | Vierteljährliche statistische Bilanz | Vierteljährlich |
| S 2.15 | Transaktionen und Abschreibungen/Wertberichtigungen auf verbriefte Kredite | Vierteljährlich |
| TPTTBS | Einzelwertpapiermeldung | Monatlich |
| Versicherungsunternehmen | ||
| S 2.18-L | Vierteljährliche statistische Bilanz, luxemburgische Einheit | Vierteljährlich |
| S 2.19-L | Bewertungseffekte in der Bilanz, luxemburgische Einheit | Vierteljährlich |
| S 4.3-L | Jährliche Prämien, Schäden und Provisionen, luxemburgische Einheit | Jährlich |
| TPTASS | Einzelwertpapiermeldung | Monatlich |
Welche Meldungen ein Fonds einreichen muss, hängt von seinem Typ und seiner Größe ab. Der Entscheidungsbaum unten fasst die Anforderungen 2026 für Nicht-Geldmarktfonds zusammen.
Häufige Fragen
Was ist das BCL-Reporting?
Die Banque centrale du Luxembourg erhebt statistische Daten bei Investmentfonds, Finanzgesellschaften, Verbriefungsvehikeln und Versicherungsunternehmen, um die Geld- und Finanzstatistiken für Luxemburg und den Euroraum zu erstellen. Die Meldungen kombinieren aggregierte Bilanzdaten (die S-Meldungen) mit Einzelwertpapierdaten zu jedem gehaltenen Instrument (die TPT-Meldungen).
Gibt es eine Meldeschwelle?
Die BCL sieht eine Befreiungsschwelle auf Basis der Bilanzsumme vor, derzeit 500 Millionen Euro oder der Gegenwert in Fremdwährung. Die genauen Bedingungen finden Sie im BCL-Rundschreiben oder in der BCL-Verordnung für Ihren Unternehmenstyp.
Welche Finanzgesellschaften sind meldepflichtig?
Eine Finanzgesellschaft ist meldepflichtig, wenn ihr Gesellschaftszweck mindestens einen der folgenden Punkte umfasst: Investitionen in andere Gesellschaften, den Erwerb von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten, Investitionen in Immobilien, Patente oder andere geistige Eigentumsrechte, die Aufnahme von Krediten in jeglicher Form oder die Vergabe von Darlehen an Gesellschafter, Tochtergesellschaften, verbundene Unternehmen oder andere Einheiten.
Welche Investmentfonds sind meldepflichtig?
Organismen für gemeinsame Anlagen nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010, spezialisierte Investmentfonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007, SICAR nach dem Gesetz vom 15. Juni 2004 sowie nicht regulierte luxemburgische alternative Investmentfonds, die die Kriterien von Artikel 1(39) des Gesetzes vom 12. Juli 2013 erfüllen, sofern sie nicht vom BCL-Reporting befreit sind.
Brauche ich SOFiE oder LuxTrust für die Einreichung?
Nicht, wenn Sie unsere Einreichungsoption nutzen: Wir übermitteln die XML-Dateien in Ihrem Namen an die BCL und verfolgen die Rückmeldungen. Sie können die Dateien auch exportieren und selbst über Ihren üblichen Kanal einreichen.
Kann ich von der Meldung der Vorperiode ausgehen?
Ja. Jede Arbeitsmappe importiert eine vorhandene BCL-XML-Datei, sodass Sie nur aktualisieren, was sich geändert hat. Sie können die aktuelle Meldung auch Zeile für Zeile mit der vorherigen vergleichen.
Offizielle Dokumente der BCL
Rundschreiben, Handbücher und FAQ der Banque centrale du Luxembourg, nach Unternehmenstyp (Dokumente auf Englisch).
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