Reporting BCLD’Excel à XML pour les rapports S et TPT
Quatre classeurs Excel, un par type d’entité, couvrent les rapports statistiques et titre par titre de la Banque centrale du Luxembourg. Chaque saisie est contrôlée immédiatement, et chaque rapport est exporté en XML validé selon les schémas de la BCL.
| Rapport | Contenu | Contrôles |
|---|---|---|
| S 1.3 | Bilan statistique | Aucune erreur |
| S 1.6 | Effets de valorisation | Aucune erreur |
| S 2.20 | Informations financières trimestrielles | 2 erreurs |
| S 4.4 | Pays de commercialisation | Aucune erreur |
| TPTOBS | Titre par titre | Aucune erreur |
4
Classeurs, un par type d’entité
16
Rapports BCL couverts
2026
Formats à jour, dont S 2.20 et S 4.4
XML
Validé selon les schémas de la BCL
Un classeur par type d’entité
La Banque centrale du Luxembourg collecte ses statistiques monétaires et financières directement auprès des fonds d’investissement, des sociétés financières, des véhicules de titrisation et des sociétés d’assurance. Chaque classeur contient tous les rapports que son type d’entité peut avoir à déposer.
Fonds d’investissement
OPC, FIS, SICAR et FIA non réglementés, y compris les rapports introduits en 2026.
- S 1.3
- S 2.13
- S 1.6
- S 2.20
- S 4.4
- TPTOBS
Sociétés financières
Sociétés holding, de financement et d’investissement, au format 2026 des S 2.16 et S 2.17.
- S 2.16
- S 2.17
- TPTIBS
Véhicules de titrisation
Bilan, opérations et abandons de créances titrisées, et titres détenus.
- S 2.14
- S 2.15
- TPTTBS
Sociétés d’assurance
Bilan, effets de valorisation, primes annuelles, sinistres et commissions de l’entité luxembourgeoise.
- S 2.18-L
- S 2.19-L
- S 4.3-L
- TPTASS
Ce que font les classeurs pour vous
Contrôles pendant la saisie
Champs obligatoires, listes de codes, clés de contrôle ISIN et LEI, doublons et ventilations sont vérifiés à chaque ligne. Les erreurs s’affichent à côté de la ligne, avec leur motif.
XML validé selon les schémas de la BCL
Les schémas XSD de la BCL sont intégrés à chaque classeur. Le fichier XML est validé avant l’export et nommé selon la convention de la BCL.
Rapprochement entre rapports
En fin de trimestre, le rapport mensuel titre par titre est rapproché du bilan trimestriel : les incohérences sont repérées avant que la BCL ne les voie.
Comparaison avec la période précédente
Chargez le XML du mois précédent et voyez la variation de chaque ligne. Les mouvements inhabituels ressortent avant le dépôt.
Import et réutilisation
Importez un fichier XML BCL existant dans le classeur pour repartir de votre dernier dépôt plutôt que d’une feuille vide.
Mise à jour des valorisations en une étape
Chargez un fichier de prix issu de votre comptabilité ou de votre dépositaire, par ISIN ou code interne : les montants du TPT sont mis à jour automatiquement.
Saisie assistée et état d’avancement
Les champs dépendants se remplissent au fil de la saisie. Un ruban Excel dédié indique le nombre de lignes, d’erreurs et de rapports prêts à exporter.
Dépôt en option et support gratuit
Nous pouvons déposer vos rapports auprès de la BCL et suivre les retours, sans SOFiE e-file ni LuxTrust de votre côté. Le support et le helpdesk sont inclus.
Les classeurs en démonstration
Courtes démonstrations pour trois types d’entité (en anglais). Le lecteur ne se charge que lorsque vous cliquez.
Fonds d’investissement
Sociétés financières
Véhicules de titrisation
De vos données à la BCL
-
Saisir ou importer
Collez vos positions, importez le XML de la période précédente ou chargez un fichier de prix pour mettre à jour les valorisations.
-
Corriger les alertes
Chaque erreur apparaît sur sa ligne avec son motif, du code manquant à l’ISIN invalide.
-
Comparer et rapprocher
Vérifiez les variations par rapport à la période précédente et la cohérence entre les rapports.
-
Exporter et déposer
Exportez le XML validé, nommé selon la convention de la BCL, puis déposez-le vous-même ou confiez-nous le dépôt.
Rapports BCL et fréquences
La date de référence est le dernier jour du mois pour les rapports mensuels et le dernier jour du trimestre pour les rapports trimestriels.
| Rapport | Contenu | Fréquence |
|---|---|---|
| Fonds d’investissement | ||
| S 1.3 | Bilan statistique | Mensuelle |
| S 2.13 | Bilan statistique | Trimestrielle |
| S 1.6 | Effets de valorisation au bilan (OPC non monétaires) | Mensuelle |
| S 2.20 Nouveau 2026 | Informations financières trimestrielles | Trimestrielle, selon les jours ouvrés BCE : 30 janv., 4 mai, 28 juil., 28 oct. 2026 et 1er févr. 2027 |
| S 4.4 Nouveau 2026 | Pays de commercialisation | Annuelle : 8 avril 2026, 8 avril 2027 |
| TPTOBS Nouveau format | Reporting titre par titre | Mensuelle |
| Sociétés financières | ||
| S 2.16 | Bilan statistique trimestriel | Trimestrielle |
| S 2.17 | Information trimestrielle sur toutes les transactions | Trimestrielle |
| TPTIBS | Reporting titre par titre | Mensuelle |
| Véhicules de titrisation | ||
| S 2.14 | Bilan statistique trimestriel | Trimestrielle |
| S 2.15 | Opérations et abandons/réductions de créances titrisées | Trimestrielle |
| TPTTBS | Reporting titre par titre | Mensuelle |
| Sociétés d’assurance | ||
| S 2.18-L | Bilan statistique trimestriel, entité luxembourgeoise | Trimestrielle |
| S 2.19-L | Effets de valorisation au bilan, entité luxembourgeoise | Trimestrielle |
| S 4.3-L | Primes annuelles, sinistres et commissions, entité luxembourgeoise | Annuelle |
| TPTASS | Reporting titre par titre | Mensuelle |
Les rapports à déposer dépendent du type et de la taille du fonds. L’arbre de décision ci-dessous résume les exigences 2026 pour les fonds d’investissement non monétaires.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le reporting BCL ?
La Banque centrale du Luxembourg collecte des données statistiques auprès des fonds d’investissement, des sociétés financières, des véhicules de titrisation et des sociétés d’assurance pour établir les statistiques monétaires et financières du Luxembourg et de la zone euro. Les rapports combinent des données de bilan agrégées (les rapports S) et des données titre par titre sur chaque instrument détenu (les rapports TPT).
Existe-t-il un seuil de déclaration ?
La BCL prévoit un seuil d’exemption fondé sur le total du bilan, fixé actuellement à 500 millions d’euros ou l’équivalent en devises. Vérifiez la circulaire ou le règlement BCL applicable à votre type d’entité pour les conditions exactes.
Quelles sociétés financières doivent déclarer ?
Une société financière est déclarante dès que son objet social comprend au moins l’un des éléments suivants : investir dans d’autres sociétés, acquérir des titres ou d’autres instruments financiers, investir dans l’immobilier, des brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle, emprunter sous quelque forme que ce soit, ou prêter à ses actionnaires, filiales, sociétés affiliées ou à d’autres entités.
Quels fonds d’investissement doivent déclarer ?
Les organismes de placement collectif régis par la loi du 17 décembre 2010, les fonds d’investissement spécialisés régis par la loi du 13 février 2007, les SICAR régies par la loi du 15 juin 2004, et les fonds d’investissement alternatifs luxembourgeois non réglementés répondant aux critères de l’article 1(39) de la loi du 12 juillet 2013, sauf s’ils sont exemptés du reporting BCL.
Faut-il SOFiE ou LuxTrust pour déposer ?
Non, si vous utilisez notre option de dépôt : nous transmettons les fichiers XML à la BCL pour votre compte et suivons les retours. Vous pouvez aussi exporter les fichiers et les déposer vous-même par votre canal habituel.
Peut-on repartir du rapport de la période précédente ?
Oui. Chaque classeur importe un fichier XML BCL existant : vous ne mettez à jour que ce qui a changé. Vous pouvez aussi comparer le rapport en cours avec le précédent, ligne par ligne.
Documents officiels de la BCL
Circulaires, manuels et FAQ publiés par la Banque centrale du Luxembourg, par type d’entité (documents en anglais).
Fonds d’investissement
Sociétés financières
Véhicules de titrisation
Autres solutions de reporting
Votre prochain dépôt BCL, contrôlé avant l’envoi
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