Reporting réglementairepour les fonds et les sociétés financières
Fund XP est une RegTech indépendante basée au Luxembourg. Nous transformons vos données en fichiers conformes aux attentes des superviseurs, de l’AIFMD et des statistiques BCL à DORA, FATCA et CRS, et contrôlons chaque valeur selon leurs règles avant le dépôt.
| Rapport | Autorité | Contrôles |
|---|---|---|
| AIFMD Annex IV | CSSF | Aucune erreur |
| BCL S 1.3 | BCL | Aucune erreur |
| Registre DORA | CSSF | 1 LEI inactif |
| CRS | ACD | Aucune erreur |
| AnaCredit | BCL | Aucune erreur |
Fund XP en chiffres
2 500
Rapports déposés chaque année
60 Md€
D’encours sous gestion déclarés
300
Fonds accompagnés
90
Clients
Quelques-uns de nos clients
Nos solutions de reporting
Chaque solution suit les modèles et les règles de validation de l’autorité, et produit le fichier exactement au format qu’elle accepte.
Reporting des fonds et des gestionnaires
Pour les AIFM, les sociétés de gestion et leurs fonds.
Statistiques de la banque centrale
Pour les fonds, sociétés financières, organismes de titrisation et assureurs.
Transparence fiscale
Pour les institutions financières, les prestataires de paiement et les groupes multinationaux.
Résilience opérationnelle numérique
Pour toute entité financière dans le champ de DORA.
Lutte contre le blanchiment
Pour les entités supervisées par la Banque centrale de Chypre.
De vos données à un dépôt accepté
-
Envoyez vos données
Remplissez le classeur Excel, ou envoyez les extractions que vos systèmes produisent déjà.
-
Contrôlez-les
Chaque valeur est testée selon les règles de l’autorité. Les erreurs sont expliquées sur la ligne concernée.
-
Générez le fichier
XML, xBRL-CSV ou SDMX-ML, nommé et structuré exactement comme l’autorité l’attend.
-
Déposez
Chargez-le vous-même sur le portail de l’autorité, ou confiez-nous le dépôt et le suivi des retours.
Pourquoi Fund XP
Nous sommes une RegTech indépendante basée au Luxembourg, spécialisée dans le reporting réglementaire. Notre objectif est simple : aider les gestionnaires de fonds et les sociétés financières à mettre leurs données en conformité avec les exigences de chaque superviseur, dans les délais et sans fichier rejeté.
Les autorités modifient leurs modèles et leurs règles de validation chaque année. Nous suivons ces changements pour vous, afin que chaque rapport soit déposé selon la version en vigueur.
Autorités auxquelles nous déclarons
- CSSF
- BCL
- ACD
- Banque centrale de Chypre
- SEC (États-Unis)
- Autorités nationales de l’UE
En pratique
- Des outils que votre équipe connaît déjà, à commencer par Excel
- Des contrôles selon les règles de l’autorité avant le dépôt
- Des fichiers exactement au format accepté par chaque autorité
- Des mises à jour à chaque changement de modèle ou de règle
- Un accès direct à des spécialistes du reporting au Luxembourg
Questions fréquentes
Que fait Fund XP ?
Fund XP est une RegTech luxembourgeoise indépendante qui prépare les rapports réglementaires des fonds d’investissement et des sociétés financières. Nous convertissons vos données au format exigé par chaque autorité et les contrôlons selon ses règles de validation avant le dépôt.
Quels rapports couvrez-vous ?
AIFMD Annex IV, CSSF U1.1 et S3, Form PF, les rapports statistiques de la BCL y compris TPT, BCL CDDP – V, AnaCredit, FATCA, CRS, CbCR, CESOP, le registre d’informations DORA et les déclarations AML de la Banque centrale de Chypre. Le détail figure dans nos solutions de reporting.
Faut-il installer un logiciel ?
Cela dépend de la solution. Plusieurs d’entre elles sont des classeurs Excel qui fonctionnent dans la version de bureau de Microsoft Excel, avec les macros activées : aucune plateforme à déployer. Pour les autres rapports, vous nous envoyez vos données et nous produisons le fichier.
Fund XP peut-il déposer les rapports à notre place ?
Pour plusieurs rapports, oui : nous déposons pour votre compte et assurons le suivi des retours de l’autorité. Contactez-nous pour savoir lesquels de vos rapports sont concernés.
Où est situé Fund XP ?
Au Luxembourg, dans le quartier du Kirchberg. Nous travaillons avec des clients au Luxembourg et dans toute l’Union européenne.
Dites-nous quels rapports vous déposez
Nous vous montrerons comment ils fonctionneraient avec Fund XP, sur vos propres données.