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Services · Fund XP
Fund XP prépare les déclarations que les fonds d’investissement, les sociétés financières et les prestataires de paiement doivent à leurs autorités de tutelle. Chaque solution suit les modèles et les règles de validation propres à l’autorité, et produit le fichier dans le format exact qu’elle accepte.
14
Solutions de reporting réglementaire
2 500
Déclarations déposées chaque année
60 Md€
Actifs déclarés
90
Clients
Les quatorze solutions
CSSF et autorités UE
AIFMD Annexe IV
Déclarations gestionnaire et fonds au format XML de l’ESMA, contrôlées contre les règles de validation avant dépôt.
En savoir plus →CSSF
CSSF U1.1
Informations financières mensuelles sur les OPC, au titre de la circulaire CSSF 15/627.
En savoir plus →CSSF
CSSF S3
Lire et contrôler les fichiers échangés via S3, le canal de communication de la CSSF.
En savoir plus →BCL
Rapports BCL
Un classeur Excel par type d’entité, de la saisie au fichier XML validé contre les schémas de la BCL.
En savoir plus →BCL
BCL CDDP – V
Les rapports CDDP – V au format XML de la BCL.
En savoir plus →BCL
AnaCredit
Données de crédit prêt par prêt, produites en fichiers SDMX-ML.
En savoir plus →Administration fiscale
FATCA
Déclaration des comptes américains au schéma XML FATCA.
En savoir plus →Administration fiscale
CRS
Fichiers de la norme commune de déclaration pour l’échange d’informations sur les comptes financiers.
En savoir plus →Administration fiscale
CbCR
Déclarations pays par pays des groupes multinationaux.
En savoir plus →Administration fiscale
CESOP
Données de paiements transfrontaliers déclarées par les prestataires de services de paiement.
En savoir plus →CSSF et autorités UE
Registre d’informations DORA
Les quinze templates dans un seul classeur Excel, avec contrôles en direct, interrogation GLEIF et export xBRL-CSV.
En savoir plus →CSSF et autorités UE
Validateur RoI DORA
Contrôlez un package de registre existant contre les règles avant de le déposer.
En savoir plus →Banque centrale de Chypre
CBC AML
Déclarations LBC au format XML de la Banque centrale de Chypre.
En savoir plus →FCA
Reporting FCA FRAME
Le futur cadre de déclaration des fonds de la FCA, consultation CP26/26.
En savoir plus →Comment fonctionne chaque solution
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Transmettez vos données
Remplissez le classeur Excel, ou envoyez les extractions que vos systèmes produisent déjà.
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Contrôlez
Chaque valeur est testée contre les règles de l’autorité. Les erreurs sont expliquées sur la ligne où elles se trouvent.
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Générez le fichier
XML, xBRL-CSV ou SDMX-ML, nommé et structuré exactement comme l’autorité l’attend.
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Déposez
Téléversez-le vous-même sur le portail de l’autorité, ou laissez-nous le déposer et suivre les retours.
Vous ne savez pas quelle solution vous convient ?
Dites-nous quelles déclarations vous déposez et pour quelles entités. Nous vous orienterons vers la bonne solution.
ou appelez +352 621 765 176