Czy zmagają się Państwo z wymogami sprawozdawczymi załącznika IV do dyrektywy AIFMD? Proszę nie szukać dalej! Nasze kompleksowe rozwiązania mają na celu uproszczenie skomplikowanego krajobrazu zgodności z przepisami.

Dzięki ponad 2000 raportów rocznie i ponad 800 kontrolom zapewniamy wysokiej jakości know-how i poprawność naszych raportów. Tworzymy raporty przy użyciu kompletnych automatycznych procesów i zautomatyzowanych kontroli walidacyjnych (władze lokalne i ESMA). Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi specyfikacjami, zapewniając, że nasze oprogramowanie odzwierciedla wszelkie zmiany i aktualizacje. Nasze raporty są zawsze zgodne z aktualnymi standardami regulacyjnymi. Opcjonalnie możemy działać jako nadawca techniczny i dokonywać zgłoszeń do organów. (bezpłatne zgłoszenie przy użyciu CSSF S3 dla Luksemburga)

  1. SKALOWALNE ROZWIĄZANIA

    Niezależnie od tego, czy zarządzają Państwo pojedynczym funduszem, czy zróżnicowanym portfelem, nasze skalowalne rozwiązania dostosowują się do Państwa unikalnych potrzeb. Mogą Państwo rozwijać się bez obaw, wiedząc, że nasza solidna infrastruktura jest w stanie sprostać zmieniającym się wymaganiom w zakresie raportowania.

  2. NIESTANDARDOWE SZABLONY RAPORTOWANIA

    Proszę pożegnać się z ręcznym gromadzeniem danych i formatowaniem. Nasze dostosowane szablony raportowania są zgodne z wymogami załącznika IV do dyrektywy AIFMD, zapewniając dokładność i wydajność procesów sprawozdawczych.

  3. ZAUTOMATYZOWANA INTEGRACJA DANYCH

    Usprawnienie gromadzenia danych z różnych źródeł bez wysiłku. Nasze zautomatyzowane rozwiązania integrują się z Państwa istniejącymi systemami, szybko i bezpiecznie konsolidując dane na potrzeby kompleksowej sprawozdawczości.

  4. DOKŁADNOŚĆ

    Ponad 800 solidnych mechanizmów kontrolnych zapobiega błędom lub pominięciom.

  5. ELASTYCZNOŚĆ

    Rozwiązanie może obsługiwać formaty raportowania wielu jurysdykcji. (AFM, AMF, BaFIN, BCIE, CONSOB, CSSF, FCA, FSMA, MFSA, …).

  6. PRZEJRZYSTOŚĆ

    Każdy raport zostanie sporządzony w formacie XML i jego odpowiedniku w formacie Excel.

  7. ARCHIWIZACJA

    Opcjonalnie, możemy wykonać bezpieczną archiwizację do władz i społeczności zwrotnej.

  8. TERMINOWOŚĆ

    Nasze w pełni zautomatyzowane rozwiązanie umożliwia ZAFI dotrzymanie wymaganych terminów sprawozdawczych.

  9. PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA

    Dzięki jasnym instrukcjom i intuicyjnym interfejsom rozwiązanie jest łatwe do zrozumienia i użytkowania przez użytkowników. Od Excela do załącznika IV XML.

  10. WSPARCIE

    Bezpłatne, odpowiednie wsparcie i helpdesk.

Dlaczego warto wybrać właśnie nas?

  • Doświadczenie: Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży rozumiemy niuanse raportowania zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy AIFMD, zapewniając Państwu wgląd i rozwiązania dostosowane do konkretnych wyzwań.
  • Niezawodność: Zaufanie jest podstawą naszych usług. Mogą Państwo liczyć na to, że dostarczymy dokładne, terminowe i zgodne z przepisami rozwiązania w zakresie sprawozdawczości.
  • Innowacyjność: Dzięki naszym innowacyjnym technologiom i zwinnym metodologiom mogą Państwo być zawsze na bieżąco. Nieustannie udoskonalamy nasze rozwiązania, aby przewidywać i spełniać pojawiające się wymagania regulacyjne, zapewniając, że Państwa podróż w zakresie zgodności pozostanie płynna.

Proszę zacząć już dziś

Nie pozwól, aby złożoność sprawozdawczości zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy AIFMD ograniczała Twoją wydajność operacyjną. Proszę nawiązać z nami współpracę, aby odblokować usprawnione procesy raportowania, doskonałość w zakresie zgodności z przepisami i spokój ducha. Proszę skontaktować się z nami już dziś, aby umówić się na konsultację i zrobić pierwszy krok w kierunku zapewnienia zgodności z przepisami.

Czym jest raportowanie zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy AIFMD?

Sprawozdanie zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy ZAFI jest wymogiem sprawozdawczym dla zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) zgodnie z dyrektywą w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI). ZAFI muszą przekazywać określone informacje właściwym organom co roku, co pół roku lub co kwartał, w zależności od dźwigni finansowej, zarządzanych aktywów (AuM), posiadanych aktywów oraz tego, czy ZAFI jest zarejestrowany lub posiada zezwolenie.

Sprawozdanie zgodne z załącznikiem IV do dyrektywy ZAFI zawiera szczegółowe informacje na temat ZAFI i zarządzanych przez niego alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI). Obejmuje to informacje na temat działalności ZAFI oraz szczegółowe informacje na temat AFI, takie jak ich strategie inwestycyjne, portfele, testy warunków skrajnych i dźwignie finansowe. Sprawozdanie na temat załącznika IV do dyrektywy ZAFI ma na celu zapewnienie organom regulacyjnym kompleksowego przeglądu ZAFI i zarządzanych przez niego AFI w celu zapewnienia, że działają one w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. Jest to ważne narzędzie dla organów regulacyjnych do monitorowania działalności ZAFI i zapewnienia, że przestrzegają one odpowiednich przepisów.

Jaka jest częstotliwość raportowania w ramach dyrektywy ZAFI?

Sprawozdania dotyczące przejrzystości zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy ZAFI należy składać co roku, co pół roku lub co kwartał, w zależności od różnych czynników, takich jak zarządzane aktywa (AuM), poziomy dźwigni finansowej, rodzaje aktywów oraz status rejestracji lub zezwolenia ZAFI. Pierwotny termin złożenia sprawozdania zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy ZAFI ustalono na 30 dni po zakończeniu pierwszego okresu sprawozdawczego po uzyskaniu zezwolenia przez ZAFI. Funduszom funduszy przyznaje się jednak dodatkowe 15 dni na dotrzymanie tego terminu.

  • Sprawozdawczość roczna: 30 lub 45 dni po 31 grudnia.
  • Raportowaniepółroczne: 30 lub 45 dni po 30 czerwca i 31 grudnia.
  • Raportowaniekwartalne: 30 lub 45 dni od końca marca, czerwca, września i grudnia.

Proszę kliknąć na poniższy obrazek, aby określić częstotliwość raportowania:Diagramy obowiązku raportowania

aifmd annex iv frequency reporting obligation diagrams

Jakie pola danych i informacje należy zgłosić?

  • Informacjeo AFI:
      • Szczegóły dotyczące każdego zarządzanego AFI, w tym jego nazwa, typ, zarządzane aktywa (AUM) i siedziba.
      • Informacje na temat strategii i celów inwestycyjnych AFI.
  • Informacje o inwestorach:
      • Informacje o inwestorach AFI, w tym ich kategoryzacja (np. profesjonalni lub detaliczni) oraz liczba inwestorów w każdej kategorii.
      • Informacje na temat największych inwestorów AFI.
  • Informacjeo aktywach:
      • Informacje na temat aktywów AFI, w tym klas aktywów, w które inwestuje, oraz ich rozkładu geograficznego.
      • Informacje na temat stosowania dźwigni finansowej w ramach AFI.
  • Informacje o portfelu:
      • Szczegółowe informacje na temat portfela AFI, w tym instrumentów finansowych i instrumentów pochodnych.
  • Wskaźniki ryzyka:
      • Dane związane z ryzykiem, w tym wartość zagrożona (VaR), wyniki testów warunków skrajnych i ryzyko koncentracji.
  • Informacje o płynności:
      • Informacje na temat profilu płynności AFI, w tym płynności jego aktywów i warunków umorzenia dla inwestorów.
  • Informacje o kontrahentach:
      • Szczegółowe informacje na temat znaczących kontrahentów, w tym głównych brokerów i powierników.

FCA – WIELKA BRYTANIA

Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) i alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AFI) z siedzibą w Wielkiej Brytanii byli zobowiązani do przedkładania sprawozdań zgodnych z załącznikiem IV do Financial Conduct Authority (FCA). Jednak po zakończeniu okresu przejściowego brytyjskie AFI z inwestorami z jurysdykcji UE na mocy dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi) muszą teraz składać sprawozdania z załącznika IV do każdej jurysdykcji.

CSSF S3

CSSF wdraża rozwiązanie S3 (Simple Storage Service), system przechowywania obiektów dostępny za pośrednictwem interfejsu usługi sieciowej w celu bezpiecznej wymiany plików. W systemie CSSF S3 dane są przechowywane jako obiekty zorganizowane w wiadrach. Obiekt reprezentuje plik i zawiera powiązane metadane. Fund XP opracował rozwiązanie umożliwiające zarządzającym funduszami szybką eksplorację, zarządzanie i optymalizację ich zgłoszeń w ramach dyrektywy AIFMD. Dowiedz się więcej o naszym CSSF S3 Bucket Explorer:CSSF S3